|
|
 |
Операции с ценными бумагами
Депозитарный и бухгалтерский учет операций с ценными бумагами... Любой менеджер Дирекции по управлению активами и пассивами знает, как много времени и сил это отнимает. Минимизировать трудозатраты на рутинную часть работы позволяет автоматизированная система. Это высвобождает время сотрудников для других операций и соответственно позволяет существенно повысить эффективность подразделения в целом.
Наша компания предлагает своим клиентам систему "Информ-Депо" – решение для оптимизации работы банков с ценными бумагами:
- все действия сотрудников оптимизированы и максимально защищены от ошибок
- автоматически производится комплексный депозитарный, налоговый и бухгалтерский учет на основе заданных настроек по следующим операциям:
- по учету биржевых и внебиржевых сделок;
- по расчету, начислению и выплате дивидендов;
- с векселями (собственными и прочих эмитентов), депозитными и сберегательными сертификатами;
- по учету оказанных и полученных услуг (с формированием книг покупок и продаж);
- с форвардными контрактами (фьючерсами);
- учета ценных бумаг на счетах депо; формирование отчетов для ЦБ, ФКЦБ, депозитариев и других организаций.
- Автоматически рассчитываются доходы, убытки, комиссии и другие параметров по дилерским и брокерским сделкам
- возможно вести внутреннюю аналитику по клиентам в рамках одного лицевого счета
- возможно гибко вносить изменения в операции при изменении правил бухгалтерского или депозитарного учета
Система позволяет формировать аналитические отчеты по оценке эффективности брокерских операций (исчисление удержанных комиссий по каждому клиенту за заданный период) и дилерских операций (данные о финансовых результатах отдельных трейдеров за заданный период). "Информ-Депо" обрабатывает сделки, совершаемые на ММВБ, СПВБ, РТС; есть возможность настройки системы для загрузки аналогичных данных с других бирж.
Банк Санкт-Петербург
Автовазбанк
|
