|
|
 |
ПИФУчет операций с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ)
Система ПИФ предназначена для автоматизации работы управляющей компании по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Используемые технологии:
Система реализована на основе СУБД PROGRESS, которая поддерживает все известные операционные системы: Windows, Unix/Linux, VMS, OS-2. Рекомендуемая конфигурация - программное обеспечение и базы данных устанавливаются на ОС Unix/Linux, а пользовательский интерфейс реализуется в терминальном режиме, что значительно снижает требования к пользовательскому рабочему месту.
Основные функции системы:
-
Ведение картотеки клиентов. При этом обеспечивается совместимость адресной информации с базой данных KLADR, поставляемой налоговыми органами в составе программы 2-НДФЛ, что позволяет в конце налогового периода формировать данные о доходах физических лиц в требуемом формате с последующей загрузкой в программу 2-НДФЛ.
-
Учет основных операций с паями: выдача и погашение паев. Учет в качестве активов, вносимых при выдаче паев, как денежных средств, так и имущества или ценных бумаг. При погашении или выплате дохода обеспечивается ведение налогооблагаемой базы для физических лиц. По окончании налогового периода формируются необходимые печатные документы (справки, реестры), обеспечивается автоматизированная загрузка данных о доходах физических лиц в базу данных 2-НДФЛ.
-
Учет биржевых и внебиржевых операций с ценными бумагами, а также с имуществом, вносимым в оплату паев (аренда, выкуп). Учет депозитных вкладов в банки. Учет операций по оплате услуг депозитария, оценщика, аудитора. Для биржевых операций обеспечивается автоматизированная загрузка сведений, поступающих с бирж (данные о совершенных сделках и котировках ценных бумаг) в базу данных программы. Расчет и автоматическое формирование проводок по отражению финансового результата в операциях реализации ценных бумаг или купонных выплат.
-
Формирование основных документов по отражению бухгалтерского и депозитарного учета (оборотно-сальдовые ведомости, данные об остатках на счетах).
-
Формирование основных печатных форм (текстов договоров, заявок) и отчетов о стоимости активов фонда (справки об активах, балансе имущества, приросте имущества и т.п.), предусмотренных действующими нормативными актами.
-
Экспорт сформированных проводок в базу данных бухгалтерской программы через промежуточный DBF-файл.
Выгоды и возможности:
- Внутренняя аналитика плана счетов - план счетов является настраиваемым и параметризуемым. Существуют механизмы субсчета (дополнительная аналитика в рамках лицевого счета). Есть возможность вести внутреннюю аналитику по клиентам в рамках одного лицевого счета.
- Ориентация на обслуживание - все действия сотрудников оптимизированы по количеству вводимой информации (настройка полей ввода) и максимально защищены от ошибок (ведение справочников допустимых значений, полномочия). Знание структуры проводок не является необходимым: все действия система может производить автоматически, на основе имеющихся настроек.
- Настраиваемость - настройка новых операций без участия разработчика, включающая в себя описание ее необходимых этапов и параметров (указание формул расчета), описание правил формирования бухгалтерских и депозитарных проводок. Возможность внесения изменений в описание операции при изменении правил бухгалтерского и/или депозитарного учета. Возможность описания новых небольших печатных документов (в рамках одной операции или договора) без участия разработчика. Настройка процедур загрузки биржевой информации (данных о сделках и котировках) в базу данных.
|
